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求基金对帐单上的术语的英文翻译：
持有基金信息、基金代码、销售商、收费方式、分红方式、持有基金份额、对帐日基金市值
基金交易信息、申请日期、基金名称、交易类型、交易机构、交易净值、成交金额、成交份额、利息
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Holders of the Fund's information 持有基金信息
Fund code 基金代码
Vendors 销售商
Charges 收费方式
Dividends way 分红方式
Fund share holders 持有基金份额
Reconciliations Japanese market value of the Fund 对帐日基金市值
Fund transaction information 基金交易信息
The date of application 申请日期
Fund Name 基金名称
The types of transactions 交易类型
Dealers 交易机构
Net transactions 交易净值
Turnover 成交金额
Share transactions 成交份额
Interest 利息